| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 984.00 | 3 111.00 | 18 873.00 | 21 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 984.00 | 3 111.00 | 18 873.00 | 21 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
060 Stock marchandises | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
084 Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
110 Total général Actif | 117 513.00 | 3 111.00 | 114 402.00 | 117 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 249.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 298.00 | | | -43 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
252 Charges sociales | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
294 Charges financières | 966.00 | | | 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634.00 | | | 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 877.00 | | | 11 877.00 |