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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 266.00 | 18 337.00 | 29 929.00 | 48 266.00 |
040 Immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 228.00 | 18 337.00 | 122 890.00 | 141 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
084 Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
110 Total général Actif | 155 091.00 | 18 337.00 | 136 754.00 | 155 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 547.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 205.00 | | | 201 205.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
252 Charges sociales | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 299.00 | | | 190 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | | | 730.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |