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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 507.00 | 289.00 | 3 218.00 | 3 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 956.00 | 2 157.00 | 35 799.00 | 37 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 022.00 | 2 446.00 | 40 576.00 | 43 022.00 |
060 Stock marchandises | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
072 Créances – Autres | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
084 Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
110 Total général Actif | 67 409.00 | 2 446.00 | 64 963.00 | 67 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 973.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 238.00 | | | 3 238.00 |