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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 336.00 | 1 107.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 335.00 | 37 529.00 | 151 806.00 | 189 335.00 |
040 Immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 617.00 | 37 865.00 | 336 752.00 | 374 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
072 Créances – Autres | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
084 Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
110 Total général Actif | 461 357.00 | 37 865.00 | 423 492.00 | 461 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 141.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 095.00 | | | 173 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 617.00 | | | 374 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 540.00 | | | 29 540.00 |