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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 722.00 | 21 416.00 | 49 306.00 | 70 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | 301.00 | 2 238.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 261.00 | 21 717.00 | 391 544.00 | 413 261.00 |
BT Marchandises | 259 116.00 | | 259 116.00 | 259 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 964.00 | | 458 964.00 | 458 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 226.00 | 21 717.00 | 850 508.00 | 872 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
DL TOTAL (I) | 249 218.00 | | | 249 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 999.00 | | | 257 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | | | 173 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 508.00 | | | 850 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 887.00 | | | 458 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 504.00 | | 50 757.00 | 362 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | 50 757.00 | 19 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473.00 | 12 244.00 | | 9 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | 12 164.00 | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 80.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 683.00 | 173 683.00 | | 173 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 999.00 | 115 596.00 | 114 376.00 | 257 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 103.00 | 20 564.00 | 2 539.00 | 23 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 290.00 | 458 887.00 | 114 376.00 | 601 290.00 |