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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 18 776.00 | 10 195.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 117.00 | 12 485.00 | 7 632.00 | 20 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 388.00 | 31 261.00 | 18 127.00 | 49 388.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CF Disponibilités | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 896.00 | | 285 896.00 | 285 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 284.00 | 31 261.00 | 304 023.00 | 335 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 2 169.00 | | 4 688.00 |
DH Report à nouveau | 63 878.00 | 41 210.00 | | 63 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | 25 187.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 96 606.00 | 78 566.00 | | 96 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 663.00 | 14 182.00 | | 101 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 30 841.00 | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | 16 949.00 | | 81 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 417.00 | 78 011.00 | | 207 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 023.00 | 156 577.00 | | 304 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 417.00 | 78 011.00 | | 207 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | 3 566.00 | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 560.00 | | 553 560.00 | 553 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 560.00 | | 553 560.00 | 553 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 273.00 | 374 449.00 | | 575 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 233.00 | 349 262.00 | | 557 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | 25 187.00 | | 18 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 188.00 | | 4 200.00 | 45 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | | 4 200.00 | 44 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 961.00 | 9 300.00 | | 21 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | 9 300.00 | | 21 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 222 112.00 | 222 112.00 | | 222 112.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 663.00 | 101 663.00 | | 101 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 431.00 | 241 431.00 | | 241 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 892.00 | | | 127 892.00 |