| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 078.00 | 34 589.00 | 33 489.00 | 68 078.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 278.00 | 34 589.00 | 38 689.00 | 73 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
060 Stock marchandises | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
110 Total général Actif | 150 796.00 | 34 589.00 | 116 207.00 | 150 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 314.00 | 122 685.00 | | 83 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 956.00 | 51 146.00 | | 77 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | 254.00 | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 602.00 | 174 085.00 | | 173 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 516.00 | 38 885.00 | | 55 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 404.00 | -2 085.00 | | 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | 12 505.00 | | 1 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 73 990.00 | 67 467.00 | | 73 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 594.00 | | 1 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 116.00 | 36 710.00 | | 32 116.00 |
252 Charges sociales | 3 398.00 | 1 347.00 | | 3 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 449.00 | 10 945.00 | | 11 449.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 670.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 949.00 | 167 038.00 | | 177 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 347.00 | 7 047.00 | | -4 347.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 3.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 894.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 144.00 | 6 137.00 | | -4 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 879.00 | | | 5 879.00 |