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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 920.00 | 5 525.00 | 3 395.00 | 8 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 4 900.00 | 2 963.00 | 7 864.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 748.00 | 10 425.00 | 7 322.00 | 17 748.00 |
060 Stock marchandises | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
072 Créances – Autres | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
084 Disponibilités | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 930.00 | | 600 930.00 | 600 930.00 |
110 Total général Actif | 618 678.00 | 10 425.00 | 608 253.00 | 618 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |