| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 088.00 | 26 626.00 | 13 462.00 | 40 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 468.00 | 614 626.00 | 2 792 842.00 | 3 407 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
BZ Autres créances | 276 566.00 | | 276 566.00 | 276 566.00 |
CF Disponibilités | 106 916.00 | | 106 916.00 | 106 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 028.00 | | 551 028.00 | 551 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 496.00 | 614 626.00 | 3 343 870.00 | 3 958 496.00 |
CU Autres participations | 3 367 380.00 | 588 000.00 | 2 779 380.00 | 3 367 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 646 028.00 | | | 646 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 549.00 | | | -326 549.00 |
DL TOTAL (I) | 320 579.00 | | | 320 579.00 |
DP Provisions pour risques | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 324.00 | | | 1 559 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 398.00 | | | 1 176 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EA Autres dettes | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 991 991.00 | | | 2 991 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 870.00 | | | 3 343 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 163.00 | | | 633 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 435.00 | | 623 435.00 | 623 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 435.00 | | 623 435.00 | 623 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 264.00 | | | 947 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 813.00 | | | 1 273 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 549.00 | | | -326 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937.00 | 9 689.00 | | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 9 689.00 | | 16 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | 11 200.00 | | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | 11 200.00 | | 20 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 398.00 | 86 368.00 | | 1 176 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 324.00 | 290 527.00 | 1 165 925.00 | 1 559 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 111.00 | 444 111.00 | | 444 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 111.00 | 444 111.00 | | 444 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 991.00 | 633 163.00 | 1 165 925.00 | 2 991 991.00 |