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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 3 798.00 | 3 792.00 | 7 589.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 10 929.00 | 7 071.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 2 424.00 | 2 128.00 | 4 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 181.00 | 17 150.00 | 73 031.00 | 90 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 299 241.00 | | 299 241.00 | 299 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 409.00 | | 313 409.00 | 313 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 590.00 | 17 150.00 | 386 440.00 | 403 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 752.00 | 119 586.00 | | 128 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 370.00 | 9 166.00 | | 103 370.00 |
DL TOTAL (I) | 235 422.00 | 132 052.00 | | 235 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 628.00 | 37 399.00 | | 19 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 390.00 | 143 001.00 | | 86 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 16 095.00 | | 13 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | 10 986.00 | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 018.00 | 207 481.00 | | 151 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 440.00 | 339 533.00 | | 386 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 042.00 | | 2 139.00 | 88 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | | 2 099.00 | 20 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 282.00 | 4 868.00 | | 12 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 1 107.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 3 762.00 | | 9 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 614.00 | 18 006.00 | 1 608.00 | 19 614.00 |
VI Groupe et associés | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 018.00 | 149 410.00 | 1 608.00 | 151 018.00 |