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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | 450.00 | 15 935.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 485.00 | 450.00 | 1 298 035.00 | 1 298 485.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 670.00 | 450.00 | 1 440 220.00 | 1 440 670.00 |
CU Autres participations | 1 269 576.00 | | 1 269 576.00 | 1 269 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 138 591.00 | 138 537.00 | | 138 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 388.00 | 118 054.00 | | 203 388.00 |
DL TOTAL (I) | 825 979.00 | 740 591.00 | | 825 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 133.00 | 556 066.00 | | 477 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | 14 575.00 | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 3 542.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 23 954.00 | | 483.00 |
EA Autres dettes | 105 200.00 | 75 200.00 | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 241.00 | 673 337.00 | | 614 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 220.00 | 1 413 928.00 | | 1 440 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 898.00 | 124 979.00 | | 238 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 510.00 | 6 925.00 | | 35 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 388.00 | 118 054.00 | | 203 388.00 |