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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 985.00 | | 400 985.00 | 400 985.00 |
BZ Autres créances | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 534.00 | | 436 534.00 | 436 534.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 084.00 | | | 247 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
DL TOTAL (I) | 302 413.00 | | | 302 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 534.00 | | | 436 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 678.00 | | | 65 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 214.00 | | | -9 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 322.00 | 43 879.00 | 68 443.00 | 112 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 457.00 | 29 472.00 | 985.00 | 30 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 121.00 | 65 678.00 | 68 443.00 | 134 121.00 |