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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 031.00 | | 1 802 031.00 | 1 802 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 036.00 | | 2 003 036.00 | 2 003 036.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 773.00 | | 2 012 773.00 | 2 012 773.00 |
CU Autres participations | 200 990.00 | | 200 990.00 | 200 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 330.00 | 200 000.00 | | 213 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 670.00 | | | 586 670.00 |
DH Report à nouveau | -93 248.00 | -55 551.00 | | -93 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 200.00 | -37 697.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 711 952.00 | 106 751.00 | | 711 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 685.00 | 1 069 379.00 | | 1 289 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 5 370.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 821.00 | 1 074 749.00 | | 1 300 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 773.00 | 1 181 500.00 | | 2 012 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 135.00 | 5 370.00 | | 11 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692.00 | 11 252.00 | | 13 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491.00 | 48 949.00 | | 8 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 200.00 | -37 697.00 | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 031.00 | | 1 802 031.00 | 1 802 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 685.00 | | | 1 289 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 031.00 | | 1 802 031.00 | 1 802 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 821.00 | 11 136.00 | | 1 300 821.00 |