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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 708.00 | 24 579.00 | 7 129.00 | 31 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 729.00 | 46 231.00 | 40 497.00 | 86 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 452.00 | 70 810.00 | 77 641.00 | 148 452.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 072.00 | 70 810.00 | 156 261.00 | 227 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
DH Report à nouveau | -45 595.00 | | | -45 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581.00 | -45 595.00 | | 8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 16 891.00 | 8 310.00 | | 16 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 301.00 | 74 500.00 | | 64 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 97.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 8 447.00 | | 19 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | 37 850.00 | | 54 776.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 370.00 | 120 894.00 | | 139 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 261.00 | 129 204.00 | | 156 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 386.00 | 297 902.00 | | 280 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 805.00 | 343 497.00 | | 271 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581.00 | -45 595.00 | | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 507.00 | 13 403.00 | 2 100.00 | 59 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | 13 403.00 | 2 100.00 | 59 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 253.00 | 12 773.00 | 51 481.00 | 64 253.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 370.00 | 87 889.00 | 51 481.00 | 139 370.00 |