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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 002.00 | | 1 150 002.00 | 1 150 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 975 360.00 | | 975 360.00 | 975 360.00 |
CF Disponibilités | 918 434.00 | | 918 434.00 | 918 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 794.00 | | 1 896 794.00 | 1 896 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 796.00 | | 3 046 796.00 | 3 046 796.00 |
CU Autres participations | 1 150 002.00 | | 1 150 002.00 | 1 150 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 766.00 | -17 269.00 | | -24 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 413.00 | -7 497.00 | | 1 320 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 647.00 | -23 766.00 | | 2 296 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 442.00 | 1 998 989.00 | | 699 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 240.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 562.00 | 4 121.00 | | 49 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 149.00 | 2 003 350.00 | | 750 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 796.00 | 1 979 584.00 | | 3 046 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 225.00 | | | 1 482 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 812.00 | 7 498.00 | | 161 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 413.00 | -7 497.00 | | 1 320 413.00 |