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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 097.00 | 13 761.00 | 336.00 | 14 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 652.00 | 477 660.00 | 549 992.00 | 1 027 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 219.00 | 491 421.00 | 556 797.00 | 1 048 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 943.00 | | 3 520 943.00 | 3 520 943.00 |
BZ Autres créances | 57 905.00 | | 57 905.00 | 57 905.00 |
CF Disponibilités | 1 254 104.00 | | 1 254 104.00 | 1 254 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 017.00 | | 4 850 017.00 | 4 850 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 236.00 | 491 421.00 | 5 406 815.00 | 5 898 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 2 005 000.00 | | 200 500.00 |
DH Report à nouveau | -247 139.00 | -2 801 051.00 | | -247 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 888.00 | 564 505.00 | | 633 888.00 |
DL TOTAL (I) | 587 250.00 | -231 546.00 | | 587 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 288.00 | 286 622.00 | | 359 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 288.00 | 286 622.00 | | 359 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | 622 135.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 328.00 | 182 294.00 | | 181 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221 311.00 | 3 438 173.00 | | 4 221 311.00 |
EA Autres dettes | 34 674.00 | 28 205.00 | | 34 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 277.00 | 4 270 806.00 | | 4 460 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 815.00 | 4 325 882.00 | | 5 406 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 819 934.00 | | 14 819 934.00 | 14 819 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 819 934.00 | | 14 819 934.00 | 14 819 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 834 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 204 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 361.00 | 43 796.00 | | -13 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4 120.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 360.00 | 47 916.00 | | -13 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 360.00 | -20 916.00 | | 13 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 834 067.00 | 11 854 609.00 | | 14 834 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 179.00 | 11 290 103.00 | | 14 200 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 888.00 | 564 505.00 | | 633 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 687.00 | | 110 532.00 | 937 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 048 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 14 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | 1 857.00 | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 677.00 | | 104 974.00 | 922 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | 3 701.00 | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 811.00 | 156 610.00 | | 334 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 1 521.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 571.00 | 155 089.00 | | 322 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 245 330.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 622.00 | 257 573.00 | 184 907.00 | 286 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 622.00 | 257 573.00 | 184 907.00 | 286 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520 707.00 | 2 520 707.00 | | 2 520 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 256.00 | 1 276 256.00 | | 1 276 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 3 076.00 | 3 394.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 943.00 | 3 520 943.00 | | 3 520 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 318.00 | 3 581 924.00 | 3 394.00 | 3 585 318.00 |
VW T.V.A. | 331 197.00 | 331 197.00 | | 331 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 277.00 | 4 460 277.00 | | 4 460 277.00 |