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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 283.00 | 1 975 000.00 | 283.00 | 1 975 283.00 |
BZ Autres créances | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 470.00 | 1 975 000.00 | 57 470.00 | 2 032 470.00 |
CU Autres participations | 1 975 283.00 | 1 975 000.00 | 283.00 | 1 975 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 608.00 | 739 608.00 | | 739 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 394.00 | 1 085 394.00 | | 1 085 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 525.00 | -1 997 163.00 | | -1 945 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 328.00 | 51 637.00 | | -13 328.00 |
DL TOTAL (I) | -133 852.00 | -120 523.00 | | -133 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 263.00 | 175 694.00 | | 164 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 2 300.00 | | 7 472.00 |
EA Autres dettes | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 322.00 | 177 994.00 | | 191 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 957.00 | 18 812.00 | | 28 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 63 209.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 328.00 | 11 571.00 | | 13 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 328.00 | 51 637.00 | | -13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 283.00 | | | 1 975 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 283.00 | | | 1 975 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 753.00 | 1 388.00 | 162 365.00 | 163 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VC Groupe et associés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 322.00 | 28 957.00 | 162 365.00 | 191 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 762.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 117.00 | 2 662.00 | | 10 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 5 762.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 117.00 | 2 662.00 | | 10 117.00 |