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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 504.00 | | 164 504.00 | 164 504.00 |
CU Autres participations | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 026.00 | -13 871.00 | | -16 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | -2 154.00 | | 13 457.00 |
DK Provisions réglementées | 12 824.00 | 10 505.00 | | 12 824.00 |
DL TOTAL (I) | 21 255.00 | 5 479.00 | | 21 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 921.00 | 44 838.00 | | 31 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 850.00 | 114 133.00 | | 104 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 2 647.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 248.00 | 161 619.00 | | 143 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 504.00 | 167 098.00 | | 164 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 354.00 | 129 697.00 | | 124 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318.00 | 2 564.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 2 564.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 681.00 | 2 435.00 | | 13 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 010.00 | -113.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900.00 | 4 618.00 | | 15 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443.00 | 6 773.00 | | 2 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | -2 154.00 | | 13 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 505.00 | 2 319.00 | | 10 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 505.00 | 2 319.00 | | 10 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 921.00 | 13 027.00 | 18 894.00 | 31 921.00 |
VI Groupe et associés | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 248.00 | 124 354.00 | 18 894.00 | 143 248.00 |