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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 603 953.00 | | 4 603 953.00 | 4 603 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 603 953.00 | | 4 603 953.00 | 4 603 953.00 |
072 Créances – Autres | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 2 304 476.00 | | 2 304 476.00 | 2 304 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 587 365.00 | | 2 587 365.00 | 2 587 365.00 |
110 Total général Actif | 7 191 318.00 | | 7 191 318.00 | 7 191 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 496 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 678 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 909 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 177 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 191 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
280 Produits financiers | 1 014 265.00 | | | 1 014 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004 317.00 | | | 1 004 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008 127.00 | | | 1 008 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 908 190.00 | | | 908 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 504 015.00 | | | 4 504 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 008 127.00 | | | 1 008 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 908 190.00 | | | 908 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 138.00 | | | 6 138.00 |