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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 109 747.00 | 91 535.00 | 201 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 782.00 | 111 247.00 | 1 673 535.00 | 1 784 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 581.00 | | 554 581.00 | 554 581.00 |
BZ Autres créances | 768 634.00 | | 768 634.00 | 768 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 833.00 | | 1 334 833.00 | 1 334 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 615.00 | 111 247.00 | 3 008 368.00 | 3 119 615.00 |
CU Autres participations | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 260.00 | 22 670.00 | | 34 260.00 |
DH Report à nouveau | 255 937.00 | 35 721.00 | | 255 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 539.00 | 231 806.00 | | 690 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 735.00 | 1 802 197.00 | | 2 492 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 472.00 | 74 841.00 | | 46 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 576.00 | 245 202.00 | | 190 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 23 682.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 181.00 | 145 883.00 | | 100 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 160 223.00 | 30 910.00 | | 160 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 633.00 | 520 798.00 | | 515 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 368.00 | 2 322 995.00 | | 3 008 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 046.00 | 479 190.00 | | 498 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 859.00 | 58.00 | | 4 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 308 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 733.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -393.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 2 754.00 | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 613.00 | 637 458.00 | | 1 022 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 074.00 | 405 652.00 | | 332 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 539.00 | 231 806.00 | | 690 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 281.00 | 34 966.00 | | 76 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 781.00 | 34 966.00 | | 74 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 800.00 | 350 800.00 | | 350 800.00 |
UX Autres créances clients | 554 581.00 | 554 581.00 | | 554 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 614.00 | 24 027.00 | 17 587.00 | 41 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VP Divers | 768 634.00 | 768 634.00 | | 768 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 833.00 | 1 334 833.00 | | 1 334 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 634.00 | 498 047.00 | 17 587.00 | 515 634.00 |