| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 680.00 | 12 758.00 | 32 922.00 | 45 680.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 680.00 | 12 758.00 | 42 922.00 | 55 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
084 Disponibilités | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
110 Total général Actif | 78 629.00 | 12 758.00 | 65 871.00 | 78 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 528.00 | 257 933.00 | | 252 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 105.00 | 14 500.00 | | 33 105.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 553.00 | 257 941.00 | | 252 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 931.00 | 109 789.00 | | 109 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | -1 596.00 | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 65 930.00 | 71 803.00 | | 65 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 306.00 | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 437.00 | 43 468.00 | | 49 437.00 |
252 Charges sociales | 6 026.00 | 7 258.00 | | 6 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 544.00 | 5 214.00 | | 7 544.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 97.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 604.00 | 237 338.00 | | 240 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 949.00 | 20 602.00 | | 11 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 206.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 788.00 | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 163.00 | 17 504.00 | | 12 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |