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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 3 580.00 | 14 800.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 279.00 | 21 107.00 | 29 172.00 | 50 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 510.00 | 29 455.00 | 53 055.00 | 82 510.00 |
BT Marchandises | 637 281.00 | | 637 281.00 | 637 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 879.00 | 10 828.00 | 274 051.00 | 284 879.00 |
BZ Autres créances | 540 601.00 | | 540 601.00 | 540 601.00 |
CF Disponibilités | 819 109.00 | | 819 109.00 | 819 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 193.00 | 10 828.00 | 2 296 365.00 | 2 307 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 703.00 | 40 283.00 | 2 349 420.00 | 2 389 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295.00 | | | -295.00 |
DL TOTAL (I) | 78 298.00 | 78 592.00 | | 78 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 660.00 | 10 355.00 | | 5 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 660.00 | 10 355.00 | | 5 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 398.00 | 222 665.00 | | 18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 456.00 | 415 548.00 | | 575 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 807.00 | 1 176 779.00 | | 1 359 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 385.00 | 305 148.00 | | 271 385.00 |
EA Autres dettes | 10 416.00 | 7 151.00 | | 10 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 462.00 | 2 127 291.00 | | 2 265 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 420.00 | 2 216 237.00 | | 2 349 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 462.00 | 1 927 291.00 | | 2 265 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 398.00 | 22 665.00 | | 18 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 647 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 670 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 512 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 219 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 616.00 | 439 161.00 | | 535 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 924.00 | 8 098.00 | | 46 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 692.00 | 431 063.00 | | 488 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 073.00 | -9 130.00 | | -12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 261 905.00 | 12 721 214.00 | | 12 261 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 262 200.00 | 12 721 214.00 | | 12 262 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295.00 | | | -295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 840.00 | | 4 670.00 | 77 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 989.00 | | 4 670.00 | 63 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 10 118.00 | | 19 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | 10 118.00 | | 14 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 355.00 | | 4 694.00 | 10 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355.00 | | 4 694.00 | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 807.00 | 1 359 807.00 | | 1 359 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 385.00 | 271 385.00 | | 271 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 872.00 | 585 872.00 | | 585 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 284 879.00 | 284 879.00 | | 284 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 601.00 | 540 601.00 | | 540 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 886.00 | 850 803.00 | 9 083.00 | 859 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 462.00 | 2 265 462.00 | | 2 265 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |