| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 3 267.00 | 8 733.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 11 529.00 | 54 677.00 | 66 206.00 |
040 Immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 447.00 | 14 796.00 | 159 651.00 | 174 447.00 |
060 Stock marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
084 Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
110 Total général Actif | 266 646.00 | 14 796.00 | 251 850.00 | 266 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 566.00 | | | 267 566.00 |
230 Autres produits | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 583.00 | | | 290 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 715.00 | | | -6 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
252 Charges sociales | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 454.00 | | | 174 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7.00 | | | -7.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |