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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 264.00 | 189.00 | 9 075.00 | 9 264.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 871.00 | 189.00 | 12 682.00 | 12 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
072 Créances – Autres | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
110 Total général Actif | 43 556.00 | 189.00 | 43 367.00 | 43 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 787.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 339.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
252 Charges sociales | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 066.00 | | | 4 066.00 |