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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 624.00 | 10 671.00 | 159 953.00 | 170 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 537.00 | 78 327.00 | 225 210.00 | 303 537.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 403.00 | 88 998.00 | 512 406.00 | 601 403.00 |
BT Marchandises | 5 442 661.00 | | 5 442 661.00 | 5 442 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235 989.00 | 43 140.00 | 5 192 849.00 | 5 235 989.00 |
BZ Autres créances | 1 906 681.00 | | 1 906 681.00 | 1 906 681.00 |
CF Disponibilités | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 646 605.00 | 43 140.00 | 12 603 465.00 | 12 646 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 257 147.00 | 132 137.00 | 13 125 010.00 | 13 257 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 268.00 | | | 1 065 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 715.00 | | | 1 015 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 983.00 | | | 2 091 983.00 |
DP Provisions pour risques | 334 223.00 | | | 334 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 223.00 | | | 334 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 204.00 | | | 565 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 396.00 | | | 3 966 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 972.00 | | | 2 421 972.00 |
EA Autres dettes | 3 543 455.00 | | | 3 543 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 780.00 | | | 10 664 780.00 |
ED (V) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 010.00 | | | 13 125 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 277.00 | | | 10 464 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 429 546.00 | 979 328.00 | 39 408 874.00 | 38 429 546.00 |
FG Production vendue services | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 676 282.00 | 979 328.00 | 39 655 610.00 | 38 676 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 906 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 218 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 437 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 870.00 | | | 99 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 975.00 | | | 415 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 039 751.00 | | | 40 039 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 024 036.00 | | | 39 024 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 715.00 | | | 1 015 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 519.00 | | 395 634.00 | 208 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 112 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 601 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 774.00 | | 124 763.00 | 193 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | 100 247.00 | 14 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 803.00 | 59 195.00 | | 29 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 803.00 | 48 524.00 | | 29 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 680.00 | 334 223.00 | 188 680.00 | 188 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 680.00 | 377 363.00 | 188 680.00 | 188 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 224.00 | 188 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 396.00 | 3 966 396.00 | | 3 966 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543 455.00 | 3 543 455.00 | | 3 543 455.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 5 184 221.00 | 5 184 221.00 | | 5 184 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VB T. V. A. | 634 049.00 | 634 049.00 | | 634 049.00 |
VC Groupe et associés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 753.00 | 167 753.00 | | 167 753.00 |
VI Groupe et associés | 565 204.00 | 565 204.00 | | 565 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 305.00 | 1 126 305.00 | | 1 126 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157 215.00 | 7 145 223.00 | 11 992.00 | 7 157 215.00 |
VW T.V.A. | 2 120 720.00 | 2 120 720.00 | | 2 120 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 780.00 | 10 664 780.00 | | 10 664 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 356 928.00 | | | 1 356 928.00 |
ST Autres comptes | 1 636 342.00 | | | 1 636 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
YT Sous‐traitance | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 735.00 | | | 109 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 269 180.00 | | | 7 269 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 788.00 | | | 634 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 640.00 | | | 3 112 640.00 |