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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 38 530.00 | 26 939.00 | 11 591.00 | 38 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 962.00 | 60 057.00 | 112 905.00 | 172 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 388.00 | 14 609.00 | 74 779.00 | 89 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 597.00 | 101 605.00 | 614 992.00 | 716 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 337.00 | 101 605.00 | 656 731.00 | 758 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 611.00 | 37 110.00 | | 55 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | 18 501.00 | | 24 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 152 306.00 | 110 611.00 | | 152 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 629.00 | 371 901.00 | | 395 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 119.00 | 25 120.00 | | 17 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 139.00 | | 21 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | 81 335.00 | | 41 358.00 |
EA Autres dettes | 28 978.00 | 28 580.00 | | 28 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 425.00 | 528 076.00 | | 504 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 731.00 | 638 687.00 | | 656 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 999.00 | 208 561.00 | | 173 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 296.00 | | 141 937.00 | 622 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 636.00 | 716 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 636.00 | 300 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 079.00 | | 141 437.00 | 207 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 500.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 572.00 | 44 138.00 | 23 104.00 | 80 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | 44 138.00 | 23 104.00 | 80 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 751.00 | 56 325.00 | 265 654.00 | 386 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749.00 | 9 149.00 | 600.00 | 9 749.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 425.00 | 173 999.00 | 265 654.00 | 504 425.00 |