| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 456.00 | 632 000.00 | 233 456.00 | 865 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 778.00 | 632 000.00 | 254 778.00 | 886 778.00 |
CU Autres participations | 865 456.00 | 632 000.00 | 233 456.00 | 865 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 152.00 | | | -29 152.00 |
DL TOTAL (I) | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 183.00 | | | 193 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 778.00 | | | 254 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 632 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 217.00 | | | 636 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 369.00 | | | 665 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 152.00 | | | -29 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700.00 | | 841 756.00 | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | 841 756.00 | 23 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 632 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 632 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 183.00 | 27 879.00 | 113 984.00 | 193 183.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 650.00 | 81 345.00 | 132 984.00 | 265 650.00 |