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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 135.00 | 13 873.00 | 13 262.00 | 27 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 530.00 | 64 233.00 | 102 297.00 | 166 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 886.00 | 78 106.00 | 280 779.00 | 358 886.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CF Disponibilités | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 090.00 | 78 106.00 | 361 984.00 | 440 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | -226 262.00 | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | 227 208.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 16 214.00 | 1 946.00 | | 16 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 479.00 | 249 299.00 | | 208 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 967.00 | 20 067.00 | | 52 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 57 684.00 | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 002.00 | 64 590.00 | | 40 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 871.00 | 391 640.00 | | 345 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 084.00 | 393 586.00 | | 362 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 649.00 | 278 401.00 | | 187 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 997.00 | 7 044.00 | | 11 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 18.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 204 982.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 491.00 | 991 209.00 | | 819 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 323.00 | 764 000.00 | | 805 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 168.00 | 227 208.00 | | 14 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 039.00 | 21 067.00 | | 57 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 039.00 | 21 067.00 | | 57 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 482.00 | 38 261.00 | 138 323.00 | 196 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 651.00 | 25 431.00 | 15 220.00 | 40 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 871.00 | 187 649.00 | 138 323.00 | 345 871.00 |