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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 107.00 | 5 393.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 326.00 | 1 907.00 | 21 420.00 | 23 326.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
084 Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
110 Total général Actif | 32 230.00 | 1 907.00 | 30 324.00 | 32 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
242 Autres charges externes. | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
252 Charges sociales | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 934.00 | | | 934.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |