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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 992.00 | 3 456.00 | 411 536.00 | 414 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 607.00 | 3 456.00 | 430 151.00 | 433 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 414 972.00 | 3 456.00 | 411 516.00 | 414 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 000.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 44 473.00 | 20 103.00 | | 44 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 894.00 | 24 770.00 | | 18 894.00 |
DL TOTAL (I) | 287 767.00 | 268 873.00 | | 287 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 519.00 | 117 241.00 | | 88 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 228.00 | 8 809.00 | | 22 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 16 645.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 810.00 | 15 972.00 | | 18 810.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 1 474.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 384.00 | 160 141.00 | | 142 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 151.00 | 429 015.00 | | 430 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 352.00 | 72 161.00 | | 83 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 899.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | 5 089.00 | | 4 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 192.00 | 145 673.00 | | 123 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 298.00 | 120 903.00 | | 104 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 894.00 | 24 770.00 | | 18 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 992.00 | | | 414 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 992.00 | | | 414 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062.00 | 1 394.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 394.00 | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 979.00 | 28 947.00 | 59 032.00 | 87 979.00 |
VI Groupe et associés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417.00 | 6 397.00 | 20.00 | 6 417.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 384.00 | 83 352.00 | 59 032.00 | 142 384.00 |