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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 877.00 | | 93 877.00 | 93 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 765.00 | 14 298.00 | 43 467.00 | 57 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 286.00 | 14 298.00 | 138 987.00 | 153 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
110 Total général Actif | 183 743.00 | 14 298.00 | 169 445.00 | 183 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 156.00 | | | 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -240.00 | | | -240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
242 Autres charges externes. | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
252 Charges sociales | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |