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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 700 451.00 | | 1 700 451.00 | 1 700 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700 451.00 | | 1 700 451.00 | 1 700 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 7 365 149.00 | | 7 365 149.00 | 7 365 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 468 205.00 | | 7 468 205.00 | 7 468 205.00 |
110 Total général Actif | 9 168 657.00 | | 9 168 657.00 | 9 168 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 167 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 227 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 460 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 942 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 168 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 882 989.00 | | | 1 882 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 550.00 | | | 1 550.00 |