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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 708.00 | 58 118.00 | 17 589.00 | 75 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 825.00 | 22 400.00 | 7 425.00 | 29 825.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 886.00 | 73 051.00 | 74 834.00 | 147 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 212.00 | 64 326.00 | 111 886.00 | 176 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 819.00 | 217 896.00 | 506 923.00 | 724 819.00 |
BT Marchandises | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BZ Autres créances | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CF Disponibilités | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 863.00 | 217 896.00 | 798 967.00 | 1 016 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -178 479.00 | 44 102.00 | | -178 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 325.00 | -222 582.00 | | -73 325.00 |
DL TOTAL (I) | -241 705.00 | -168 379.00 | | -241 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 201.00 | 605 490.00 | | 656 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 401.00 | 84 920.00 | | 25 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 223.00 | 274 332.00 | | 296 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 846.00 | 41 591.00 | | 62 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 673.00 | 1 006 334.00 | | 1 040 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 967.00 | 872 455.00 | | 798 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 457 639.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 819.00 | | | 724 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 533.00 | | | 375 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 098.00 | | | 324 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 074.00 | 57 821.00 | | 160 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 412.00 | 21 106.00 | | 59 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 662.00 | 36 715.00 | | 100 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 354.00 | 231 354.00 | | 231 354.00 |