| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 5 244.00 | 1 510.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 363.00 | 59 474.00 | 33 888.00 | 93 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 952.00 | 149 056.00 | 258 896.00 | 407 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BF Prêts | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 322.00 | 214 743.00 | 319 578.00 | 534 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 614.00 | 2 810.00 | 1 664 804.00 | 1 667 614.00 |
BZ Autres créances | 136 679.00 | | 136 679.00 | 136 679.00 |
CF Disponibilités | 645 765.00 | | 645 765.00 | 645 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 858.00 | 2 810.00 | 2 480 048.00 | 2 482 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 181.00 | 217 554.00 | 2 799 627.00 | 3 017 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 352.00 | | | 361 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
DL TOTAL (I) | 712 575.00 | | | 712 575.00 |
DP Provisions pour risques | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 225.00 | | | 228 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 552.00 | | | 869 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 119.00 | | | 702 119.00 |
EA Autres dettes | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 090.00 | | | 1 931 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 627.00 | | | 2 799 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 361.00 | | | 1 781 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 5 118 437.00 | | 5 118 437.00 | 5 118 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 527.00 | | 5 118 527.00 | 5 118 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 980.00 | | | 5 189 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 756.00 | | | 4 860 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 274.00 | | 241 569.00 | 341 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 521.00 | 534 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 521.00 | 501 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | 1 802.00 | 4 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 130.00 | | 236 706.00 | 310 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 223.00 | | 3 060.00 | 25 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 855.00 | 72 700.00 | 16 811.00 | 158 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 686.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 329.00 | 72 013.00 | 16 811.00 | 153 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 328.00 | 99 961.00 | 21 328.00 | 77 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 1 539.00 | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 1 539.00 | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 598.00 | 101 500.00 | 21 328.00 | 78 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 500.00 | 21 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 552.00 | 869 552.00 | | 869 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 614.00 | 1 667 614.00 | | 1 667 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 225.00 | 78 496.00 | 149 729.00 | 228 225.00 |
VI Groupe et associés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 376.00 | 1 837 093.00 | 25 283.00 | 1 862 376.00 |
VW T.V.A. | 412 152.00 | 412 152.00 | | 412 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 090.00 | 1 781 361.00 | 149 729.00 | 1 931 090.00 |