| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 419.00 | 931.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 57 369.00 | 1 355.00 | 56 014.00 | 57 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797.00 | 541.00 | 10 255.00 | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 438.00 | 7 635.00 | 8 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 486.00 | 2 753.00 | 96 733.00 | 99 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 844.00 | 2 753.00 | 119 091.00 | 121 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755.00 | | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 335.00 | | | 113 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 231.00 | 49 465.00 | | 65 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 927.00 | 99 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 927.00 | 94 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 336.00 | 1 583.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 1 583.00 | |