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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 139.00 | 34 961.00 | 11 178.00 | 46 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 3 301.00 | 4 493.00 | 7 795.00 |
AP Constructions | 2 239.00 | 554.00 | 1 685.00 | 2 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 471.00 | 2 156.00 | 22 315.00 | 24 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 15 454.00 | 22 524.00 | 37 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 621.00 | 56 426.00 | 62 195.00 | 118 621.00 |
BT Marchandises | 933 763.00 | | 933 763.00 | 933 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 522.00 | | 81 522.00 | 81 522.00 |
BZ Autres créances | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 1 369 808.00 | | 1 369 808.00 | 1 369 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 577.00 | | 2 875 577.00 | 2 875 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 198.00 | 56 426.00 | 2 937 772.00 | 2 994 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -320 131.00 | | | -320 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | -213 312.00 | | | -213 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 804.00 | | | 955 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 031.00 | | | 893 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 762.00 | | | 201 762.00 |
EA Autres dettes | 1 070 953.00 | | | 1 070 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 084.00 | | | 3 151 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 772.00 | | | 2 937 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 084.00 | | | 3 151 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 516.00 | 28 910.00 | | 27 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 558.00 | 18 704.00 | | 19 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 10 206.00 | | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 804.00 | 955 804.00 | | 955 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 031.00 | 893 031.00 | | 893 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 762.00 | 201 762.00 | | 201 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 953.00 | 1 070 953.00 | | 1 070 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 950.00 | 571 950.00 | | 571 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 950.00 | 571 950.00 | | 571 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 084.00 | 3 151 084.00 | | 3 151 084.00 |