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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 970.00 | 18 749.00 | 2 221.00 | 20 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 807.00 | 28 836.00 | 18 971.00 | 47 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 177.00 | 47 585.00 | 149 592.00 | 197 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
084 Disponibilités | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
110 Total général Actif | 280 370.00 | 47 585.00 | 232 785.00 | 280 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 987.00 | 242 251.00 | | 253 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 27 562.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 23 916.00 | 3 670.00 | | 23 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 903.00 | 273 482.00 | | 327 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 731.00 | 15 139.00 | | 23 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 588.00 | -12.00 | | -3 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 645.00 | 84 380.00 | | 104 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 804.00 | 262.00 | | -2 804.00 |
242 Autres charges externes. | 48 617.00 | 62 627.00 | | 48 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 3 202.00 | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 803.00 | 54 471.00 | | 81 803.00 |
252 Charges sociales | 10 510.00 | 10 966.00 | | 10 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 202.00 | 14 246.00 | | 15 202.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | 43.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 977.00 | 245 324.00 | | 280 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 926.00 | 28 159.00 | | 46 926.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 293.00 | | |
294 Charges financières | 1 140.00 | 1 892.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 324.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 621.00 | 27 236.00 | | 45 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 479.00 | | | 201 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |