| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 10 607.00 | 7 393.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 009.00 | 203 589.00 | 114 421.00 | 318 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 728.00 | 307 134.00 | 40 594.00 | 347 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 070.00 | 530 663.00 | 162 407.00 | 693 070.00 |
BT Marchandises | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 610 569.00 | | 610 569.00 | 610 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 482.00 | | 671 482.00 | 671 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 552.00 | 530 663.00 | 833 889.00 | 1 364 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 375.00 | 109 544.00 | | 396 375.00 |
DL TOTAL (I) | 407 870.00 | 120 995.00 | | 407 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 387.00 | 190 812.00 | | 70 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 791.00 | 95 671.00 | | 96 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 737.00 | 111 706.00 | | 117 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 816.00 | 79 593.00 | | 140 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 019.00 | 477 783.00 | | 426 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 889.00 | 598 778.00 | | 833 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 371.00 | | 2 744 371.00 | 2 744 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 371.00 | | 2 744 371.00 | 2 744 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 577.00 | |
GE Autres charges | | | 630 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 851.00 | 5 806.00 | | 70 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 851.00 | 5 806.00 | | 70 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 5 453.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 5 453.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 211.00 | 353.00 | | 69 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 933.00 | 11 862.00 | | 84 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 601.00 | 2 396 639.00 | | 3 047 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 227.00 | 2 287 094.00 | | 2 651 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 375.00 | 109 544.00 | | 396 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 827.00 | | 17 243.00 | 675 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 494.00 | | 17 243.00 | 666 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 198.00 | 78 577.00 | 112.00 | 452 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 865.00 | 78 577.00 | 112.00 | 442 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
VI Groupe et associés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 019.00 | 426 019.00 | | 426 019.00 |