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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 012.00 | 6 723.00 | 6 289.00 | 13 012.00 |
AN Terrains | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
AP Constructions | 729 231.00 | 34 738.00 | 694 492.00 | 729 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 679.00 | 41 461.00 | 850 218.00 | 891 679.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 301.00 | 41 461.00 | 907 840.00 | 949 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 424.00 | | | -12 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 964.00 | | | 825 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 416.00 | | | 885 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 840.00 | | | 907 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 076.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 833.00 | | 729 231.00 | 712 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 384.00 | 891 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 384.00 | 878 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 820.00 | | 729 231.00 | 699 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | 39 076.00 | | 2 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 386.00 | 4 338.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 965.00 | 58 521.00 | 241 787.00 | 825 965.00 |
VI Groupe et associés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 366.00 | | | 222 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 416.00 | 117 972.00 | 241 787.00 | 885 416.00 |