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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 881.00 | 5 913.00 | 11 968.00 | 17 881.00 |
040 Immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 812.00 | 5 913.00 | 28 899.00 | 34 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
072 Créances – Autres | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
084 Disponibilités | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
110 Total général Actif | 117 486.00 | 5 913.00 | 111 573.00 | 117 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 088.00 | 49 676.00 | | 105 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | 1 598.00 | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 201.00 | 51 273.00 | | 111 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 163.00 | 24 616.00 | | 51 163.00 |
242 Autres charges externes. | 19 912.00 | 14 741.00 | | 19 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
252 Charges sociales | | 882.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | 2 214.00 | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 485.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 702.00 | 42 937.00 | | 76 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 499.00 | 8 336.00 | | 34 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 804.00 | 8 336.00 | | 27 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |