| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 376 866.00 | | 2 376 866.00 | 2 376 866.00 |
AP Constructions | 11 737 681.00 | 2 545 470.00 | 9 192 211.00 | 11 737 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 138 849.00 | 2 545 470.00 | 11 593 379.00 | 14 138 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
BZ Autres créances | 604 247.00 | | 604 247.00 | 604 247.00 |
CF Disponibilités | 998 551.00 | | 998 551.00 | 998 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 741.00 | | 1 692 741.00 | 1 692 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 831 590.00 | 2 545 470.00 | 13 286 120.00 | 15 831 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 474.00 | 339 474.00 | | 339 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 701.00 | 2 238 701.00 | | 2 238 701.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 184 040.00 | 5 184 040.00 | | 5 184 040.00 |
DH Report à nouveau | 11 626.00 | -29 114.00 | | 11 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 332.00 | 40 740.00 | | -196 332.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 508.00 | 7 773 840.00 | | 7 577 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637 679.00 | 5 633 824.00 | | 5 637 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 30 280.00 | | 57 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 30 647.00 | | 13 677.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 708 612.00 | 5 818 662.00 | | 5 708 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 120.00 | 13 592 502.00 | | 13 286 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 286.00 | 5 818 662.00 | | 75 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 084 281.00 | | 54 568.00 | 14 084 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 138 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 138 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 084 199.00 | | 54 568.00 | 14 084 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 705.00 | 714 765.00 | | 1 830 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 705.00 | 714 765.00 | | 1 830 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 031.00 | | | 407 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VC Groupe et associés | 586 188.00 | 586 188.00 | | 586 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 230 648.00 | 4 353.00 | | 5 230 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 269.00 | 694 190.00 | 79.00 | 694 269.00 |
VW T.V.A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 612.00 | 75 286.00 | | 5 708 612.00 |