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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 657 200.00 | | 657 200.00 | 657 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 550.00 | 63 841.00 | 709.00 | 64 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 15 841.00 | 17 990.00 | 33 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 595.00 | 79 682.00 | 747 914.00 | 827 595.00 |
BT Marchandises | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 331.00 | | 432 331.00 | 432 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 926.00 | 79 682.00 | 1 180 244.00 | 1 259 926.00 |
CU Autres participations | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 795.00 | 113 249.00 | | 197 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 273.00 | 84 546.00 | | 18 273.00 |
DL TOTAL (I) | 243 567.00 | 225 295.00 | | 243 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 716.00 | 740 367.00 | | 641 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 211.00 | 133 117.00 | | 135 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | 102 396.00 | | 79 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 631.00 | 117 837.00 | | 80 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 677.00 | 1 093 717.00 | | 936 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 244.00 | 1 319 011.00 | | 1 180 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 969.00 | 452 701.00 | | 423 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 034.00 | | 562.00 | 827 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 200.00 | | | 657 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 865.00 | | 516.00 | 97 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 969.00 | | 46.00 | 71 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 677.00 | 7 005.00 | | 72 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 677.00 | 7 005.00 | | 72 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 716.00 | 129 008.00 | 476 333.00 | 641 716.00 |
VI Groupe et associés | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 233.00 | 83 795.00 | 52 438.00 | 136 233.00 |
VW T.V.A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 677.00 | 423 969.00 | 476 333.00 | 936 677.00 |