| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 303 005.00 | | 8 303 005.00 | 8 303 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
BZ Autres créances | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
CF Disponibilités | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 925.00 | | 355 925.00 | 355 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 104.00 | | 8 678 104.00 | 8 678 104.00 |
CU Autres participations | 8 302 571.00 | | 8 302 571.00 | 8 302 571.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 325 587.00 | 4 325 587.00 | | 4 325 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
DG Autres réserves | 752 584.00 | 826 610.00 | | 752 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 798.00 | -74 025.00 | | 376 798.00 |
DK Provisions réglementées | 361 158.00 | 277 533.00 | | 361 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 633.00 | 5 399 210.00 | | 5 859 633.00 |
DP Provisions pour risques | 285 513.00 | 212 748.00 | | 285 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 513.00 | 212 748.00 | | 285 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 667.00 | 1 733 333.00 | | 1 116 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 505.00 | 34 669.00 | | 32 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 927.00 | 129 694.00 | | 165 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 860.00 | 180 566.00 | | 217 860.00 |
EA Autres dettes | | 62 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 959.00 | 3 140 730.00 | | 2 532 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 104.00 | 8 752 689.00 | | 8 678 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 626.00 | 1 024 065.00 | | 724 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 345.00 | | 683 345.00 | 683 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 345.00 | | 683 345.00 | 683 345.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 625.00 | 83 714.00 | | 83 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 625.00 | -80 498.00 | | -83 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 833.00 | 880 217.00 | | 1 238 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 036.00 | 954 243.00 | | 862 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 798.00 | -74 025.00 | | 376 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 303 005.00 | | | 8 303 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 303 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303 005.00 | | | 8 303 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 138.00 | | 6 964.00 | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | | 6 964.00 | 26 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 533.00 | 83 625.00 | | 277 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 748.00 | 72 765.00 | | 212 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 281.00 | 156 390.00 | | 490 281.00 |
UG ‐ Financières | | 72 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 927.00 | 165 927.00 | | 165 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VC Groupe et associés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 667.00 | 308 334.00 | 308 333.00 | 616 667.00 |
VI Groupe et associés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 667.00 | | | 616 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 996.00 | 214 562.00 | 434.00 | 214 996.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 959.00 | 724 626.00 | 1 808 333.00 | 2 532 959.00 |