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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 955 642.00 | 19 615 642.00 | 67 340 000.00 | 86 955 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 955 642.00 | 19 615 642.00 | 67 340 000.00 | 86 955 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 095.00 | | 2 457 095.00 | 2 457 095.00 |
BZ Autres créances | 797 143.00 | | 797 143.00 | 797 143.00 |
CF Disponibilités | 10 090 322.00 | | 10 090 322.00 | 10 090 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360 500.00 | | 13 360 500.00 | 13 360 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 316 141.00 | 19 615 642.00 | 80 700 500.00 | 100 316 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 150 000.00 | 36 150 000.00 | | 36 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 246.00 | 255 246.00 | | 255 246.00 |
DH Report à nouveau | -7 169 735.00 | -2 330 454.00 | | -7 169 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060 487.00 | -4 839 281.00 | | -2 060 487.00 |
DL TOTAL (I) | 27 175 024.00 | 29 235 511.00 | | 27 175 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 165 978.00 | 35 165 978.00 | | 35 165 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449 768.00 | 16 442 488.00 | | 16 449 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 198.00 | 250 579.00 | | 524 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 913.00 | 416 313.00 | | 317 913.00 |
EA Autres dettes | 258 536.00 | 303 881.00 | | 258 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 081.00 | 1 167 210.00 | | 809 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 525 475.00 | 53 746 449.00 | | 53 525 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 700 500.00 | 82 981 960.00 | | 80 700 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 934.00 | | 3 963 934.00 | 3 963 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 934.00 | | 3 963 934.00 | 3 963 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 714 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 773.00 | | | 342 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 444.00 | 4 405 850.00 | | 4 307 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 931.00 | 9 245 131.00 | | 6 367 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060 487.00 | -4 839 281.00 | | -2 060 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 955 731.00 | | | 86 955 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 86 955 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 955 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 955 642.00 | | | 86 955 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986 241.00 | 1 658 142.00 | | 4 986 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986 241.00 | 1 658 142.00 | | 4 986 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 599 400.00 | 2 714 631.00 | 342 773.00 | 10 599 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 599 400.00 | 2 714 631.00 | 342 773.00 | 10 599 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599 400.00 | 2 714 631.00 | 342 773.00 | 10 599 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 424 179.00 | 16 067 533.00 | 7 677.00 | 16 424 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 198.00 | 524 198.00 | | 524 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 536.00 | 258 536.00 | | 258 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 081.00 | 809 081.00 | | 809 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 095.00 | | | 2 457 095.00 |
VB T. V. A. | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 165 978.00 | 35 165 978.00 | | 35 165 978.00 |
VI Groupe et associés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 539.00 | | | 136 539.00 |
VP Divers | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 734.00 | | | 563 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 177.00 | 2 870 520.00 | 399 657.00 | 3 270 177.00 |
VW T.V.A. | 314 588.00 | 314 588.00 | | 314 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 525 475.00 | 53 168 829.00 | 7 677.00 | 53 525 475.00 |