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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 1 940.00 | 2 678.00 | 4 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 208.00 | 2 530.00 | 2 678.00 | 5 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | 11 750.00 | 12 514.00 | 24 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 169.00 | 11 750.00 | 61 419.00 | 73 169.00 |
110 Total général Actif | 78 376.00 | 14 280.00 | 64 096.00 | 78 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 699.00 | | | 699.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |