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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 986.00 | 39 239.00 | 44 747.00 | 83 986.00 |
AX Avances et acomptes | 188 471.00 | | 188 471.00 | 188 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 583.00 | 39 812.00 | 2 019 771.00 | 2 059 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CF Disponibilités | 10 908 886.00 | | 10 908 886.00 | 10 908 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022 440.00 | | 11 022 440.00 | 11 022 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 082 022.00 | 39 812.00 | 13 042 210.00 | 13 082 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 560 265.00 | 348 765.00 | | 560 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 560.00 | 211 500.00 | | 227 560.00 |
DL TOTAL (I) | 797 725.00 | 570 165.00 | | 797 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 736.00 | 1 743 047.00 | | 1 604 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 969.00 | 262 364.00 | | 224 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 070 226.00 | 10 351 325.00 | | 10 070 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 052.00 | 17 530.00 | | 49 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 332.00 | 199 806.00 | | 277 332.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | 22 803.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 244 486.00 | 12 596 875.00 | | 12 244 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 210.00 | 13 167 040.00 | | 13 042 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 804 431.00 | 11 218 226.00 | | 10 804 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 243.00 | | 2 546 243.00 | 2 546 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 243.00 | | 2 546 243.00 | 2 546 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 511.00 | 20 569.00 | | 21 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195 565.00 | 162 031.00 | | 195 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 809.00 | 86 043.00 | | 86 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 057.00 | 2 123 499.00 | | 2 631 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 497.00 | 1 912 000.00 | | 2 403 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 560.00 | 211 500.00 | | 227 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 227.00 | | 191 356.00 | 1 868 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 573.00 | | | 1 765 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 101.00 | | 191 356.00 | 81 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 630.00 | 10 182.00 | | 29 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 10 182.00 | | 29 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
UX Autres créances clients | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 951.00 | 163 897.00 | 643 336.00 | 1 603 951.00 |
VI Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 106.00 | 113 554.00 | 21 552.00 | 135 106.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 259.00 | 734 204.00 | 643 336.00 | 2 174 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 077.00 | 37 394.00 | | 65 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | 6 830.00 | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 297 997.00 | 270 962.00 | | 297 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 068.00 | 149 210.00 | | 148 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 018.00 | 9 592.00 | | 9 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 095.00 | 46 986.00 | | 74 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 874.00 | 445 099.00 | | 557 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 666.00 | 56 276.00 | | 64 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 463.00 | 427 002.00 | | 452 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |