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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 949.00 | 11 424.00 | 19 525.00 | 30 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 949.00 | 11 424.00 | 19 525.00 | 30 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
110 Total général Actif | 37 616.00 | 11 424.00 | 26 191.00 | 37 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 332.00 | 52 620.00 | | -5 332.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | 8.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -2 752.00 | 52 628.00 | | -2 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 907.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -4 144.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 246.00 | 46 896.00 | | 4 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 973.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 392.00 | | |
252 Charges sociales | -283.00 | 295.00 | | -283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 107.00 | 5 704.00 | | 6 107.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 560.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 309.00 | 54 613.00 | | 11 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 061.00 | -1 985.00 | | -14 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 517.00 | 852.00 | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 13 216.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 675.00 | -103.00 | | -14 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -512.00 | | | -512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155.00 | | | 155.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 560.00 | | | 2 560.00 |