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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 122.00 | 877.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999.00 | 122.00 | 877.00 | 999.00 |
060 Stock marchandises | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
110 Total général Actif | 147 569.00 | 122.00 | 147 447.00 | 147 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 688.00 | 41 808.00 | | 18 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 461.00 | 829.00 | | 1 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 777.00 | 19 232.00 | | 49 777.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 466.00 | 61 060.00 | | 68 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 54 414.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 726.00 | -31 188.00 | | 9 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 472.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 664.00 | 34 285.00 | | 20 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 259.00 | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 598.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 177.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 645.00 | 64 018.00 | | 31 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 821.00 | -2 958.00 | | 36 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 2 342.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 779.00 | -5 314.00 | | 36 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |