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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 24 104.00 | 18 986.00 | 43 090.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 490.00 | 24 104.00 | 76 386.00 | 100 490.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
072 Créances – Autres | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
084 Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
110 Total général Actif | 139 442.00 | 24 104.00 | 115 338.00 | 139 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 855.00 | | | 128 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
230 Autres produits | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
242 Autres charges externes. | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
252 Charges sociales | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 909.00 | | | 149 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |