| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 33.00 | 1 444.00 | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 019.00 | 6 144.00 | 27 875.00 | 34 019.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 496.00 | 6 177.00 | 31 319.00 | 37 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
BZ Autres créances | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CF Disponibilités | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 884.00 | 6 177.00 | 299 707.00 | 305 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 9 588.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 20 530.00 | 19 588.00 | | 20 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 5 136.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 627.00 | 39 440.00 | | 53 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 758.00 | 35 263.00 | | 63 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 348.00 | 63 536.00 | | 154 348.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | 7 634.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 177.00 | 151 009.00 | | 279 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 707.00 | 170 597.00 | | 299 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 177.00 | 111 569.00 | | 279 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 5 136.00 | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 446.00 | | 925 446.00 | 925 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 446.00 | | 925 446.00 | 925 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 705.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 898.00 | 1 455.00 | | 7 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 40 000.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 231.00 | 260 650.00 | | 926 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 289.00 | 251 062.00 | | 925 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | 9 588.00 | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824.00 | | 30 472.00 | 8 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 37 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | | 26 672.00 | 8 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | 4 926.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | 4 926.00 | | 1 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 772.00 | 119 772.00 | | 119 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 184 253.00 | 184 253.00 | | 184 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 399.00 | 244 399.00 | | 244 399.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 177.00 | 279 177.00 | | 279 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 124.00 | 22 000.00 | | 34 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 932.00 | 12 651.00 | | 15 932.00 |
ST Autres comptes | 64 614.00 | 78 741.00 | | 64 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 501.00 | 11 244.00 | | 31 501.00 |
YT Sous‐traitance | 107 783.00 | 117 036.00 | | 107 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 124.00 | 22 000.00 | | 34 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 789.00 | 219 672.00 | | 220 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |